630010基金净值查询今日净值 630001基金今天净值查询

今日630010基金净值查询

1. 华商价值精选混合

基金代码：630010

成立日期：2011-05-31

最新净值：1.2165

累计净值：1.2060

日增长率：0.87%

规模(亿元)：15.04

基金经理：张永志

手续费：0.0%

基金类型：混合型

2013年5月14日截止今年一季度，共有72只基金持有上海家化(剔除联接基金)，嘉实策略、中银持续增长分别持有该股1084.77万股和1043.79万股

资产占基金净值比分别为10.32%和10.27%，达到持有上限。

2. 华商稳定增利债券A

基金代码：630009

最新净值：1.7842

累计净值：1.7770

日增长率：0.40%

规模(亿元)：15.04

基金经理：待更新

基金类型：债券型

3. 华商策略精选灵活配置混合

基金代码：630008

最新净值：1.4247

累计净值：1.3960

日增长率：2.05%

规模(亿元)：15.04

基金经理：待更新

基金类型：混合型