340009基金今天净值 基金340001今日净值

基金340009今天单位净值为121.35，基金340001今日单位净值为0.9930。

1.1 投资类型

货币A股票型

1.2 单位净值

121.35

1.3 累计净值

124.6190

1.4 基金资产净值(万元)

164.35

1.5 基金管理人

前海开源基金管理有限公司

1.6 公告日期

2019-09-23

2.1 投资类型

股票型

2.2 单位净值

100.934

2.3 累计净值

...

3.1 华夏回报灵活配置混合型基金

份额净值为1.0589元，本报告期份额净值增长率为7.24%

3.2 汇添富科技创新混合基金

份额净值为1.1100元

4.1 估值比较准确

天天基金网的估值要比别的财经网站和基金第三方网站更接近真实净值

5.1 收益率

6.77%

5.2 累计净值

57.51%

5.3 基金资产净值

5.89%

5.4 公告日期

12.93%

5.5 基金管理人

31.90%

5.6 报告日期

41.59%

6.1 基金兴业可转债混合

今日净值为0.9930元，基金管理报告期等

6.2 基金天治财富增长

净值为1.1100元，报告期内等

7.1 净值

110001易方达平稳增长混合等

8.1 公告日期

2004-5-11

8.2 单位净值

1.0947