001192基金净值分红配送 001219基金分红查询

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1. 托管费计提

前天17:36托管费: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。

2. 001009基金净值查询

参考资料: 东方证券资产管理有限公司-东方红产业升级(000619)001009基金净值查询。今天答2020年1月7日,001009算是:1.2365, 2020年1月6日, 001009基金单位净值是1.2310...

3. 华宝事件驱动混合基金

基金代码: 001118基金名称: 华宝事件驱动混合单位净值: 1.0630累计净值: 1.0630每万份基金单位收益: 0.0000七日年收益率: 0.0000净值增长率: 0.0000截止日期: 2022-01-20

4. 博时互联网问题灵活配置混合基金

基金代码: 001125基金名称: 博时互联网问题灵活配置混合单位净值: 1.4030累计净值: 1.4030每万份基金单位收益: 0.0000七日年收益率: 0.0000净值增长率: -0.6374截止日期: 2022-01-20

5. 摩根动态多因子混合基金

基金代码: 001219基金名称: 摩根动态多因子混合单位净值: 0.9014累计净值: 0.9014截止日期: 2024-01-11

6. 基金公司基本信息

管理规模: 1305.82亿元基金数量: 192只经理人数: 33人日相评级: 成立日期: 2004-05-12公司性质: 合资企业

7. 基金净值查询

001129上投摩根整合驱动混合(基金代码001192, 中高风险, 波动幅度较大, 适合较积极的投资者)。2015年10月23日单位净值为0.7400元 而10月24日和25日证券市场休市, 基金净值不更新。