兴全合宜基金净值163418 兴全合宜基金净值天天基金网

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1. 最新净值查询

兴全合宜基金A(163418)今日净值为0.5966，较上一交易日下跌0.6000%。最新近一季累计收益率为-7.22%。

2. 基金档案信息

兴全合宜混合A(163418)的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司，注册登记机构为***证券登记结算有限责任公司。

3. 历史资金流向

兴全合宜LOF(163418)的资金流向数据显示主力净流入、超大单净流入、大单净流入、中单净流入、小单净流入的情况。

4. 基金托管复核情况

2023年8月31日，兴全合宜基金的基金托管人***工商银行股份有限公司对基金财务指标、净值表现、利润分配情况、投资组合报告等内容进行了复核。

5. 兴全合宜混合163417基金档案

兴全合宜混合(LOF)A163417的开放申购情况为谢治宇等，净值为1.1697，最新净占比为147.97%。