海外基金当天买的净值按哪天算的 海外基金当天买的净值按哪天算的呢

海外基金当天买的净值按哪天算的

2022年3月1日

开放式基金发行总额不固定，投资者可随时申购和赎回基金单位；而封闭式基金事先确定发行总额，期间不允许申购或赎回。

2021年11月17日

基金管理人会在交易日的次一交易日揭示基金份额的净值，同时也通过证券交易所的行情发布系统进行披露。

2021年07月08日07:08

购买海外基金的净值确认时间取决于具体的交易时间，如果在周六周日购买，确认时间要延迟至周二上班后，根据当天的净值计算。

7天前

QDII基金是指境内购买的具有境外投资标的的基金产品，购买净值以第二个交易日的基金净值计算，可以实现跨境资产配置。

4天前

基金购买当天按当天收盘时的净值计算份额，第二个交易日确认份额并计算收益，符合T+1交易制度。

4天前

基金在当天下午3点闭市前赎回，按照当天净值计算；在闭市后赎回则按下一个交易日的净值计算。

昨天

QDII基金可以在不同市场环境下灵活调整投资策略，通过海外资产配置实现资产跨境布局，受投资者青睐。

昨天03:02

在周一到周五15时之前购买基金，净值承认为当天收市后的净值；15时之后购买则承认下一个买卖日收市的净值。