如何理解远期外汇交易的原理 远期外汇交易的功能及其对应的操作原理

远期外汇交易的原理

远期外汇买卖具有杠杆的效果和顺势逆势双向操作的功能。

1. 远期外汇交易定义

   远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。申请客户向***银行提交指令,确定交易细节后成交由***银行实施。

2. 远期外汇交易功能及操作原理

   远期外汇交易有两大功能，第一是避险或套期保值功能，第二是投机经济主体利用远期外汇交易规避汇率变动带来的风险。操作原理是根据持有头寸，在远期市场上进行相反方向的远期外汇交易操作。

即期外汇交易

即期外汇交易是指成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易。

1. 外汇交割定义

   外汇交割是交易双方根据约定将卖出的货币解入对方指定账户的过程。

远期外汇交易与期货交易区别

远期外汇交易注重规避汇率风险，期货交易则预测未来现货价格变化。

1. 交易目的差异

   远期外汇主要目的是规避外汇变动风险，期货则为预测现货价格的风险。

2. 交易场所不同

   远期外汇交易在银行办理，签订合同；期货交易在期货交易所开展。

外汇与外汇保证金交易

外汇保证金交易通过银行或指定机构进行，具有一定的风险。

1. 外汇保证金交易介绍

   外汇保证金交易是与银行或特定机构通过保证金进行的外汇交易。

远期外汇交易的实际操作

通过案例训练掌握远期外汇交易套期保值、投机的业务原理及操作流程。

1. 实训目的

   通过实际练习，学生能掌握套汇交易和套利交易的业务流程。