090003基金历史净值 基金000913历史净值

基金历史净值与000913历史净值

基金代码：1004473

基金名称：前海开源尊享货币A

投资类型：股票型

单位净值：12.135

累计净值：12.461

基金资产净值(万元)：164.35

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

公告日期：2019-09-23

基金代码：2511880

基金名称：银华日利A

投资类型：股票型

单位净值：100.934

累计净值：...

权益登记日前一个交易日即01-13那天，富国中证红利的净值为1.384，相当于实际净值1.084加上分红0.3。如果在一年前购入基金，0.3元分红等于收益。但若是在1月13号买入基金，则买入价已经包含了分红。

2009-02-25公布净值为0.6326元，前一日净值为0.6300元，增长率为0.41%。这是一个平衡型的契约型开放式基金，申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。基金状态为开放申赎，基金经理为魏立波，基金管理人为东吴基金管理有限公司。

报告期单位净值为1.5470，累计单位净值为3.5370。本季基金份额为113.13亿，净申购为97.67，净申购占份额比为631.80%。业绩比较基准为新富A20*80%+同业存款*20%。

该基金经理专注于大消费领域，长期业绩优秀，近三年的年化回报超过20%。

06年12月29日到07年1月19日的基金累计净值增长率排名：

1. 中邮核心优选，增长率为26.86%
2. 华安宏利，增长率为26.05%
3. 华夏大盘精选，增长率为25.20%
4. 华夏中小板ETF，增长率为25.13%
5. 中银增长，增长率为22.97%
6. 长信增利动态，增长率为22.89%
7. 富国天益，增长率为22.35%
8. 长...

基金的风险特性：

(52周)景顺鼎益同类平均同类排序周净值增长标准差为3.72824.347225

净值增长率β0值为0.78760.784214

净值增长率β1值为1.05200.951512

12日净值增长平均值为0.49360.524920

20日净值增长...

净值为0.9708，累计净值为0.9612，基金资产为15.43万元，较上一期下跌1.23%。申购费率为3.63%，赎回费率为2.66%。

详绳

净值为1.0664

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