012176基金净值查询 012175基金净值

012176基金净值查询 012175基金净值

1. 新发基金基本信息

1.1 012176易方达稳健增利混合C

012176易方达稳健增利混合C是一只混合型基金，成立于2021年1月22日，基金代码为012176。该基金的开放状态为开放，持有期限为一年，表现为0.7577到0.7682之间的波动。操作简便，可以通过详情页面查看更多信息。

1.2 012175易方达长期价值混合A

012175易方达长期价值混合A是一只混合型基金，成立于2021年1月22日，基金代码为012175。该基金的开放状态为开放，持有期限为一年，表现为0.7582到0.7742之间的波动。操作简便，可以通过详情页面查看更多信息。

2. 公司沿革

2.1 易方达基金公司成立于2001年，是一家资产管理公司，总资产规模超过1.4万亿元。公司致力于为投资者提供专业的资产管理解决方案，实现投资者资产的保值增值。

3. 基金投资组合比例

3.1 股票资产占比

根据基金投资组合比例规定，本基金股票资产占基金资产的比例为20%-65%，其中**股票不超过50%。基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的***债券。

4. 基金费率

4.1 易方达稳健添利混合A

该基金的管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。管理费和托管费按日计提，投资者可以在每个交易日公告的费率更多信息。

4.2 易方达稳健增长混合A

该基金的管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。管理费和托管费按日计提，投资者可以在每个交易日公告的费率更多信息。