qdii基金净值计价时间怎么算 qdii基金净值确认
1. QDII基金投资
QDII基金投资的是境外资产,涉及汇率兑换,相关细节如下:
a) 当天买入规则:买入时间确定计价时间,买入前三点按当天成交价格计算净值,否则按次交易日价格。
2. 净值公布时间
b) 基金公布时间:QDII基金净值通常比国内基金晚一个工作日公布。
3. 份额确认时间
c) 确认规则:QDII基金通常是T日买入,T+2日确认份额,净值确认仍以T日为准。
4. 其他注意事项
d) 其他细节:QDII基金的净值确认存在交易时间断层,需注意交易日的规定以及净值公布时间。
投资者在购买QDII基金时需留意买入时间规则和净值计算方式,同时关注净值公布时间和份额确认规则,谨慎处理相关操作,以获得更好的投资收益。
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