040040基金净值查询 040040基金净值查询档案

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1. 单位净值(2024-02-08)

华安纯债债券A(040040)基金净值查询: 华安纯债A040040基金今天净值为为1.0644,基金涨幅为0.0200%。近一季华安纯债A基金累计收益率为0.36%,详情查看华安纯债A040040基金净值表。

2. 基金全称和规模

基金全称: 华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金管理人: 华安基金管理有限公司

单位净值日增长率: 近一周增长率0.14%, 近一月增长率0.63%, 近一季增长率1.53%

基金规模: 26.83亿元

3. 基金经理和评级

基金经理: 郑如熙

基金评级: 管理人: 华安基金管理有限公司

4. 最近净值和资产

最新净值: 1.0644

最近季报披露基金资产: 31.51亿元

5. 基金档案和历史净值

天天基金网: 提供华安纯债债券A(040040)最新的基金档案信息和历史净值信息。

6. 单位净值变动

2024-01-17: 1.0653元 (单位净值) 1.4740元 (累计净值)

2024-01-16: 1.0649元 (单位净值) 1.4736元 (累计净值)

2024-01-15: 1.0649元 (单位净值) 1.4736元 (累计净值)

2024-01-12: 1.0743元 (单位净值) 1.4735元 (累计净值)