基金赎回是如何计算的?
1. 赎回费用的计算
赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率
2. 赎回金额的计算
赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用
1)假设投资者赎回1000份基金单位,赎回费率为0.5%,当日的基金单位资产净值为1元,得到的赎回金额为:
赎回费用=1000×1×0.5%=5元
3. 赎回金...
按照基金赎回的计算公式,赎回金额=赎回份额×每份基金的净值-赎回费用。赎回费用是基金公司收取的手续费,一般在0.5%到2%之间。假设基金公司收取的赎回费用是1%,那么投资者赎回500份基金的金额应该是:
赎回金额=500×1.2元-5...
4. 基金赎回的规定
(一)某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1000份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。
(二)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整对申购的金额和赎...
5. 赎回费用的分类
以兴全商业模式优选混合基金为例,基金持有7天以内赎回费用最高为1.5%,2年以上费用低至0。
管理费和托管费是基金管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管...
6. 基金净值与拆分
1. 基金净值变为100元,单位净值变为1.0元/份,总份额100份,累计净值1.5元/份。
2. 拆分机制把基金份额按照一定比例进行拆分,原因通常是为了降低基金单位净值,吸引投资人。
7. 基金份额赎回方式
基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。在交易日的15:00前赎回的,以当天的基金净值计算;交易日15:00后赎回的,以下一个交易日的基金净值计算。假如,你赎回10000元,当日的净值是1,费率为...
8. 开放式基金的净赎回申请
I项的基金净赎回申请=3-5=-2(亿);
Ⅱ项的基金净赎回申请=3+3-1-3=2(亿);
Ⅲ项的基金净赎回申请=1+1-0.4-1=0.6(亿);
Ⅳ项的基金净赎回申请=4-2=2(亿)。该开放式基金某日的基金总份额为10亿,当日基金净赎回申请超过1...
9. 基金赎回手续费计算
赎回手续费的计算方法为:赎回手续费=赎回费率×赎回份数×赎回当日的基金份额净值。通常,1年以内的赎回...