今天最新161720基金净值查询和161728基金净值今日查询
1. 6天前单位净值和累计净值
6天前单位净值(2024-02-08): 0.81301
累计净值: 0.8130
近1月: -1.28%
近1年: -8.55%
近3月: -0.59%
近3年: -31.36%
近6月: -2.91%
成立来: -18.70%
类型: 混合型-灵活|中高风险
规模: 10.87亿元(2023-12-31)
基金经理: 李崟
2. 南方积极配置混合(LOF)基金
单位净值: 0.9644
累计净值: 3.3450
开放状态: 开放
日增长率: 1.46%
3. 南方高增长混合(LOF)基金
单位净值: 1.2034
累计净值: 4.3564
开放状态: 开放
日增长率: 1.54%
4. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
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购买: 10元起
定投: 10元起
单位净值(02-08): 0.8803(-0.22%)
交易状态: 限大额(单日累计购买上限50.00万元)
开放赎回
5. 招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)
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基金转换信息
6. 封闭式基金基金净值
基金名称: 招商中证沪港深500医药卫生ETF517990吧档案
类型: 指数型-股票
日期: 10-27
单位净值: 0.8971
累计净值: 0.8971
日增长率: 4.84%
7. 招商瑞智优选混合(LOF)
基金类型: 混合型-灵活
单位净值: 0.8212
日增长率: -0.11%
8. 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
单位净值: 1.3570
日增长率: -0.1472
日期: 2024-01-26
9. 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金
单位净值: 0.8212
日增长率: -0.1095
日期: 2024-01-26
10. 招商丰泰灵活配置混合(LOF)
单位净值: 1.3649
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