100032历史净值 000011历史净值

昨天11:10权益登记日前一个交易日即01-13那天,富国中证红利的净值为1.384,约等于实际净值1.084+分红0.3,如果你在一年前买入基金,这0.3元分红就相当于基金帮你赚的,但如果你在1月13号买入基金,相当于买入价中已经包含了分红,那基本上可认为分红...

单位净值: 0.9740元 累计净值: 1.5480元，基金类型: 契约型开放式投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 100032 行情代码: 投资类型: 股票型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --% 基金经理: 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人...

华夏成长混合(000001) 华夏大盘精选混合(000011) 华夏优势增长股票(000021) 华夏债券A/B(001001) 华夏债券C(001003) 华夏回报混合(2001) 华夏红利混合(002011) 华夏回报二号混合(002021) 国泰金龙债券A...

净值增长率: 5.09% 本年度收益率: 1530.65% 三月回报率: 6.03% 一年回报率: 20.73% 二年回报率: 30.23% 三年回报率: 14.51% 五年回报率: 17.25%

基金管理公司披露了截止2010年12月31日的基金份额净值和份额累计净值。***银河证券基金研究中心据此推出了《***证券投资基金2010年业绩统计分析报告》,旨在为社会和市场提供一份客观、公正、定量化的基金业绩统计报告。本报告数据由“中...

华安180ETF是在2006年四月份发行的,发行价是1元,发行后短短四个月就涨到三元多,我发现也是一点一点涨的,不是象有些基金因为拆分或分红一下子净值变