国泰食品160222最新净值 国泰食品饮料基金净值查询

国泰食品160222最新净值 国泰食品饮料基金净值查询

1.1 天天基金提供的实时估值

国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金今天净值为0.9548，涨幅为-0.0500%。近一季基金累计收益率为-7.80%。

2.1 总体净值走势

6天前累计单位净值为2.6117元，最新规模为42.32亿，累计分红为0元。管理人为国泰基金公司，基金经理为梁杏。

2.2 近期净值和收益情况

7天前单位净值为2.6133，近1月涨幅为0.70%，近1年下跌幅度为-24.43%，基金规模为44.40亿元。

3.1 基金买卖网提供的详细信息

基金买卖网提供基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势等信息。

4.1 基金的行情走势和资产组合情况

九方智投为投资者提供实时净值、资产组合、行业配置、持仓股、类型风格等相关信息。

5.1 基金经理任职情况

截至2021年1月1日，基金经理担任国泰国证食品饮料行业指数基金、医药卫生行业指数基金等各项基金的基金经理。

6.1 当前基金净值

最新净值为0.8387，日涨幅为-0.19%，基金类型为指数型股票高风险，近1年下跌幅度为-24.10%。