基金管理有限公司估值管理办法 基金估值机构主要职责

基金管理有限公司估值管理办法 基金估值机构主要职责

1.基金管理人是基金估值的第一责任主体

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担风险。

2.基金份额登记机构的主要职责

基金份额登记机构包括建立并管理投资人的基金账户、负责基金份额的登记、基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等职责。还须履行法律法规或份额登记服务协议规定的其他职责。

3.基金管理人相关内容

基金管理人设有投资决策***会、产品审批***会、风险控制***会和运营估值***会，分别负责管理基金投资的最高决策、产品审批、风险控制和运营估值等工作。

4.加强自律，严防不当关联交易

基金管理人应加强自律，严防不当关联交易和利益输送行为，保证公司的***运作，依法合规、勤勉、审慎地行使职权，促进基金资产的高效运作，为基金份额持有人和其他资产委托人谋求最大利益，保证资产安全。

5.法律依据公司型基金

法律依据公司型基金相关法律为《公司法》，而合伙型基金的法律依据则是《合伙企业法》，信托(契约)型基金有其相应的法律依据和规定。

通过以上介绍可以看出，基金管理有限公司在估值管理中扮演着重要的角色，其职责包括基金估值的责任主体、基金份额登记机构的各项职责、各专业***会的职责和基金管理人的自律管理等。只有在严格履行职责的基础上，基金管理公司才能有效保障基金份额持有人的利益，促进基金的健康发展。