基金519170今日净值 基金519710今天净值

2023年11月18日，基金519170今日净值浦银安盛增长动力混合基金(基金代码519170)年7月10日净值为0.8640元；而今天是周末，证券市场休市，基金净值不更新。

1. 2023年10月24日基金持仓情况

基金名称： 华夏中证浙江国资创新发展ETF

持仓数量(股)： 154000

占流通股比例(%)： 0.0384

持股市值(元)： 324324.32

占净值比例(%)： 0.13

2. 2010年基金半年报披露情况

全年基金本期利润为负的4397.5亿，仅次于2008年上半年，为历史第二大半年度亏***额。半年报中披露了客户维护费，扣除41只没有维护费的基金，547只基金上半年共向销售机构支付21.05亿。

3. 2018年10月30日基金评级情况

招商证券五星评级的基金共计131只，包括11只股票型基金、44只偏股混合型基金、46只平衡混合型基金、2只偏债混合型基金、12只二级债券型基金、7只一级债券型基金和9只纯债型基金。评级计算截止日为2018年。

4. 上半年管理资产净值情况

基金管理公司： 华夏基金

管理基金数量(只)： 252

管理基金资产净值(亿元)： 243.72

资产净值市场占比(%)： 9.74