005267今日基金净值 005268基金今日净值

005267今日基金净值 005268基金今日净值

1. 005267嘉实价值精选股票

6天前单位净值：0.9162

累计净值：0.9162

每万份基金单位收益：0.0000

年收益率、净值增长率：0.2736

日净值增长率：2018-11-15

2. 005268鹏华优势企业

6天前单位净值：0.7959

累计净值：0.7959

每万份基金单位收益：0.0000

年收益率、净值增长率：0.5432

日净值增长率：2018-11-15

3. 005267嘉实价值精选股票

2020年9月21日净值：1.6853

日增长率：1.80%

4. 005268鹏华优势企业

2020年9月21日净值：1.9887

日增长率：0.86%

5. 005279华泰紫金红利低波指数发起

2020年9月21日净值：1.1301

日增长率：2.21%

6. 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

2020年第3季度报告：2020年9月30日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：***农业银行股份有限公司

7. 005267嘉实价值精选股票

最新净值：1.8111

净值增长率：1.55%

截止日期：2024-02-07

8. 005268鹏华优势企业股票

最新净值：1.5071

净值增长率：2.48%

截止日期：2024-02-07

9. 005269华泰柏瑞港股通量化

最新净值：0.8527

净值增长率：-0.1756%

截止日期：2024-02-07

根据以上数据统计发现，基金的净值在近期有所波动，其中“005267嘉实价值精选股票”和“005268鹏华优势企业”基金的净值增长率较高。投资者在选择基金时需注意不同基金的表现，并结合个人风险偏好和投资目标进行选择。定期关注基金的变化也是保持投资稳定的关键。