基金持有成本是怎么算的 基金持有成本计算公式

基金持有成本是如何计算的 基金持有成本计算公式

1. 交易费用计入资产成本

细节一: 在基金持有成本的计算中，交易费用会计入资产成本，但不包含已宣告但未发放的...

2. 按照成本法计算需要计提折旧

细节二: 如果按照成本法来计算基金持有成本，则需要计提折旧，类似于固定资产的折旧计提。而按照公允价值计算则不需要计提折旧，但需要根据当期的公允价值变动来影响利润。

3. 基金持仓成本价的计算公式

细节三: 基金持仓成本价的计算公式为：（买入股数*买入价格＋佣金费用）／买入股数。进行减仓或加仓操作会使持仓成本价发生改变，在盈利情况下进行减仓操作会影响持仓成本价。

4. 持有成本包括多个方面的费用

细节四: 持有成本等于认购费加管理费再加赎回费，具体计算公式为：（认购费*认购份额+管理费）-赎回费。持有成本和持有时间成正比，持有时间越长赎回费越低。

5. 补仓后成本计算公式

细节五: 当使用补仓策略时，补仓后成本的计算公式为：（第一次买入基金的成本价x第一次买入数量+补仓基金的成本价x补仓数量）/（第一次买入数量+补仓数量）。

6. 基金净值计算公式

细节六: 基金净值是每个基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：基金净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额。基金资产包括当日收盘后基金持有的各类金融资产。

7. 收益计算与投资成本关系

细节七: 收益的计算公式为：当日基金净值×基金份额×(1-赎回费)-申购金额+现金分红；收益率则为收益/申购金额×100%。持有收益是衡量基金收益率的重要指标。

8. 股票成本价计算器

细节八: 股票成本价计算器包括沪市A股、沪市B股、深市A股、深市B股等，计算公式为：股票买入价*股票买入数量+券商佣金+印花税-过户费。

9. 拓展资料

细节九: 基金是机构投资者的统称，包括信托基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金等多种形式。每种基金的持有成本计算方法可能略有不同。